1.0224
0.00%0.0000
单位净值 [2019-12-31]
- 最近一月：0.47%
- 最近一季：2.02%
- 最近半年：-1.27%
- 今年以来：0.11%
- 最近一年：0.11%
- 最近两年：0.65%
- 最近三年：-0.03%
- 成立以来：2.24%
- 成立日期：2016-04-12
- 基金经理：常娜娜 胡涛 韩晗
- 产品类型：
- 管理公司：财通资管
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2019-12-31 |
1.0224 |
1.2491 |
0.00% |
| 2 |
2019-12-27 |
1.0224 |
1.2491 |
0.12% |
| 3 |
2019-12-20 |
1.0212 |
1.2479 |
0.10% |
| 4 |
2019-12-13 |
1.0202 |
1.2469 |
0.13% |
| 5 |
2019-12-06 |
1.0189 |
1.2456 |
0.13% |
| 6 |
2019-11-29 |
1.0176 |
1.2443 |
0.13% |
| 7 |
2019-11-22 |
1.0163 |
1.2430 |
0.16% |
| 8 |
2019-11-15 |
1.0147 |
1.2414 |
0.13% |
| 9 |
2019-11-08 |
1.0134 |
1.2401 |
0.15% |
| 10 |
2019-11-01 |
1.0119 |
1.2386 |
0.12% |
| 11 |
2019-10-25 |
1.0107 |
1.2374 |
0.54% |
| 12 |
2019-10-18 |
1.0053 |
1.2320 |
0.13% |
| 13 |
2019-10-11 |
1.0040 |
1.2307 |
0.18% |
| 14 |
2019-09-30 |
1.0022 |
1.2289 |
0.05% |
| 15 |
2019-09-27 |
1.0017 |
1.2284 |
0.14% |
| 16 |
2019-09-20 |
1.0003 |
1.2270 |
0.02% |
| 17 |
2019-09-17 |
1.0001 |
1.2268 |
0.01% |
| 18 |
2019-09-16 |
1.0000 |
1.2267 |
-4.69% |
| 19 |
2019-09-12 |
1.0492 |
1.2264 |
0.06% |
| 20 |
2019-09-06 |
1.0486 |
1.2258 |
0.19% |