1.0116
0.06%+0.0006
单位净值 [2019-12-31]
- 最近一月：0.56%
- 最近一季：-3.52%
- 最近半年：-1.38%
- 今年以来：0.04%
- 最近一年：0.04%
- 最近两年：0.18%
- 最近三年：-0.26%
- 成立以来：1.16%
- 成立日期：2016-04-22
- 基金经理：常娜娜 胡涛 韩晗
- 产品类型：
- 管理公司：财通资管
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2019-12-31 |
1.0116 |
1.2473 |
0.06% |
| 2 |
2019-12-27 |
1.0110 |
1.2467 |
0.11% |
| 3 |
2019-12-20 |
1.0099 |
1.2456 |
0.16% |
| 4 |
2019-12-13 |
1.0083 |
1.2440 |
0.10% |
| 5 |
2019-12-06 |
1.0073 |
1.2430 |
0.13% |
| 6 |
2019-11-29 |
1.0060 |
1.2417 |
0.11% |
| 7 |
2019-11-22 |
1.0049 |
1.2406 |
0.12% |
| 8 |
2019-11-15 |
1.0037 |
1.2394 |
0.13% |
| 9 |
2019-11-08 |
1.0024 |
1.2381 |
0.13% |
| 10 |
2019-11-01 |
1.0011 |
1.2368 |
0.09% |
| 11 |
2019-10-25 |
1.0002 |
1.2359 |
0.02% |
| 12 |
2019-10-23 |
1.0000 |
1.2357 |
0.00% |
| 13 |
2019-10-22 |
1.0000 |
1.2357 |
-5.36% |
| 14 |
2019-10-18 |
1.0566 |
1.2353 |
0.59% |
| 15 |
2019-10-11 |
1.0504 |
1.2291 |
0.18% |
| 16 |
2019-09-30 |
1.0485 |
1.2272 |
0.04% |
| 17 |
2019-09-27 |
1.0481 |
1.2268 |
0.16% |
| 18 |
2019-09-20 |
1.0464 |
1.2251 |
0.15% |
| 19 |
2019-09-12 |
1.0448 |
1.2235 |
0.12% |
| 20 |
2019-09-06 |
1.0436 |
1.2223 |
0.10% |