1.0286
0.23%+0.0024
单位净值 [2018-10-12]
- 最近一月:0.42%
- 最近一季:1.58%
- 最近半年:2.49%
- 今年以来:0.02%
- 最近一年:0.05%
- 最近两年:-0.17%
- 最近三年:---
- 成立以来:2.86%
- 成立日期:2016-04-25
- 基金经理:---
- 产品类型:券商集合理财
- 管理公司:财通证券资产管理有限公司
净值明细
序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
1 |
2018-10-12 |
1.0286 |
1.1449 |
0.23% |
2 |
2018-09-28 |
1.0262 |
1.1425 |
0.13% |
3 |
2018-09-21 |
1.0249 |
1.1412 |
0.06% |
4 |
2018-09-14 |
1.0243 |
1.1406 |
0.12% |
5 |
2018-09-07 |
1.0231 |
1.1394 |
0.14% |
6 |
2018-08-31 |
1.0217 |
1.1380 |
0.15% |
7 |
2018-08-24 |
1.0202 |
1.1365 |
0.08% |
8 |
2018-08-17 |
1.0194 |
1.1357 |
0.10% |
9 |
2018-08-10 |
1.0184 |
1.1347 |
0.12% |
10 |
2018-08-03 |
1.0172 |
1.1335 |
0.16% |
11 |
2018-07-27 |
1.0156 |
1.1319 |
0.16% |
12 |
2018-07-20 |
1.0140 |
1.1303 |
0.14% |
13 |
2018-07-13 |
1.0126 |
1.1289 |
0.11% |
14 |
2018-07-06 |
1.0115 |
1.1278 |
0.15% |
15 |
2018-06-29 |
1.0100 |
1.1263 |
0.11% |
16 |
2018-06-22 |
1.0089 |
1.1252 |
0.12% |
17 |
2018-06-15 |
1.0077 |
1.1240 |
0.10% |
18 |
2018-06-08 |
1.0067 |
1.1230 |
0.10% |
19 |
2018-06-01 |
1.0057 |
1.1220 |
0.09% |
20 |
2018-05-25 |
1.0048 |
1.1211 |
0.12% |