1.0176
0.27%+0.0027
单位净值 [2018-10-12]
- 最近一月:0.31%
- 最近一季:1.07%
- 最近半年:-3.71%
- 今年以来:-0.02%
- 最近一年:-0.22%
- 最近两年:-0.44%
- 最近三年:---
- 成立以来:1.76%
- 成立日期:---
- 基金经理:---
- 产品类型:券商集合理财
- 管理公司:财通证券资产管理有限公司
净值明细
序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
1 |
2018-10-12 |
1.0176 |
1.1265 |
0.27% |
2 |
2018-09-28 |
1.0149 |
1.1238 |
-0.07% |
3 |
2018-09-21 |
1.0156 |
1.1245 |
0.11% |
4 |
2018-09-14 |
1.0145 |
1.1234 |
0.12% |
5 |
2018-09-07 |
1.0133 |
1.1222 |
0.03% |
6 |
2018-08-31 |
1.0130 |
1.1219 |
-0.01% |
7 |
2018-08-24 |
1.0131 |
1.1220 |
0.12% |
8 |
2018-08-17 |
1.0119 |
1.1208 |
0.12% |
9 |
2018-08-10 |
1.0107 |
1.1196 |
0.10% |
10 |
2018-08-03 |
1.0097 |
1.1186 |
0.12% |
11 |
2018-07-27 |
1.0085 |
1.1174 |
0.12% |
12 |
2018-07-20 |
1.0073 |
1.1162 |
0.05% |
13 |
2018-07-13 |
1.0068 |
1.1157 |
0.11% |
14 |
2018-07-06 |
1.0057 |
1.1146 |
0.12% |
15 |
2018-06-29 |
1.0045 |
1.1134 |
0.11% |
16 |
2018-06-22 |
1.0034 |
1.1123 |
0.09% |
17 |
2018-06-15 |
1.0025 |
1.1114 |
0.18% |
18 |
2018-06-08 |
1.0007 |
1.1096 |
-5.47% |
19 |
2018-06-01 |
1.0586 |
1.1085 |
0.09% |
20 |
2018-05-25 |
1.0577 |
1.1076 |
0.09% |