1.0108
0.06%+0.0006
单位净值 [2016-09-14]
- 最近一月:0.38%
- 最近一季:---
- 最近半年:---
- 今年以来:---
- 最近一年:---
- 最近两年:---
- 最近三年:---
- 成立以来:1.08%
- 成立日期:2016-06-15
- 基金经理:周志远
- 产品类型:券商集合理财
- 管理公司:财通资管
净值明细
序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
1 |
2016-09-14 |
1.0108 |
1.0108 |
0.06% |
2 |
2016-09-09 |
1.0102 |
1.0102 |
0.08% |
3 |
2016-09-02 |
1.0094 |
1.0094 |
0.08% |
4 |
2016-08-26 |
1.0086 |
1.0086 |
0.08% |
5 |
2016-08-19 |
1.0078 |
1.0078 |
0.08% |
6 |
2016-08-12 |
1.0070 |
1.0070 |
0.09% |
7 |
2016-08-05 |
1.0061 |
1.0061 |
0.08% |
8 |
2016-07-29 |
1.0053 |
1.0053 |
0.08% |
9 |
2016-07-22 |
1.0045 |
1.0045 |
0.04% |
10 |
2016-07-19 |
1.0041 |
1.0041 |
0.01% |
11 |
2016-07-18 |
1.0040 |
1.0040 |
0.03% |
12 |
2016-07-15 |
1.0037 |
1.0037 |
0.02% |
13 |
2016-07-14 |
1.0035 |
1.0035 |
0.01% |
14 |
2016-07-13 |
1.0034 |
1.0034 |
0.01% |
15 |
2016-07-12 |
1.0033 |
1.0033 |
0.01% |
16 |
2016-07-11 |
1.0032 |
1.0032 |
0.04% |
17 |
2016-07-08 |
1.0028 |
1.0028 |
0.01% |
18 |
2016-07-07 |
1.0027 |
1.0027 |
0.01% |
19 |
2016-07-06 |
1.0026 |
1.0026 |
0.01% |
20 |
2016-07-05 |
1.0025 |
1.0025 |
0.01% |