1.0108
0.06%+0.0006
单位净值 [2016-09-14]
- 最近一月：0.38%
- 最近一季：---
- 最近半年：---
- 今年以来：1.08%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：1.08%
- 成立日期：2016-06-15
- 基金经理：周志远
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：财通资管
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2016-09-14 |
1.0108 |
1.0108 |
0.06% |
| 2 |
2016-09-09 |
1.0102 |
1.0102 |
0.08% |
| 3 |
2016-09-02 |
1.0094 |
1.0094 |
0.08% |
| 4 |
2016-08-26 |
1.0086 |
1.0086 |
0.08% |
| 5 |
2016-08-19 |
1.0078 |
1.0078 |
0.08% |
| 6 |
2016-08-12 |
1.0070 |
1.0070 |
0.09% |
| 7 |
2016-08-05 |
1.0061 |
1.0061 |
0.08% |
| 8 |
2016-07-29 |
1.0053 |
1.0053 |
0.08% |
| 9 |
2016-07-22 |
1.0045 |
1.0045 |
0.04% |
| 10 |
2016-07-19 |
1.0041 |
1.0041 |
0.01% |
| 11 |
2016-07-18 |
1.0040 |
1.0040 |
0.03% |
| 12 |
2016-07-15 |
1.0037 |
1.0037 |
0.02% |
| 13 |
2016-07-14 |
1.0035 |
1.0035 |
0.01% |
| 14 |
2016-07-13 |
1.0034 |
1.0034 |
0.01% |
| 15 |
2016-07-12 |
1.0033 |
1.0033 |
0.01% |
| 16 |
2016-07-11 |
1.0032 |
1.0032 |
0.04% |
| 17 |
2016-07-08 |
1.0028 |
1.0028 |
0.01% |
| 18 |
2016-07-07 |
1.0027 |
1.0027 |
0.01% |
| 19 |
2016-07-06 |
1.0026 |
1.0026 |
0.01% |
| 20 |
2016-07-05 |
1.0025 |
1.0025 |
0.01% |