1.0180
0.37%+0.0038
单位净值 [2018-10-12]
- 最近一月：0.60%
- 最近一季：1.13%
- 最近半年：-0.29%
- 今年以来：0.02%
- 最近一年：0.13%
- 最近两年：2.75%
- 最近三年：---
- 成立以来：4.55%
- 成立日期：2016-07-08
- 基金经理：常娜娜 胡涛 韩晗
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：财通证券资产管理有限公司
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2018-10-12 |
1.0180 |
1.1198 |
0.37% |
| 2 |
2018-09-28 |
1.0142 |
1.1160 |
0.11% |
| 3 |
2018-09-21 |
1.0131 |
1.1149 |
0.12% |
| 4 |
2018-09-14 |
1.0119 |
1.1137 |
0.11% |
| 5 |
2018-09-07 |
1.0108 |
1.1126 |
0.11% |
| 6 |
2018-08-31 |
1.0097 |
1.1115 |
0.23% |
| 7 |
2018-08-24 |
1.0074 |
1.1092 |
0.10% |
| 8 |
2018-08-17 |
1.0064 |
1.1082 |
0.09% |
| 9 |
2018-08-10 |
1.0055 |
1.1073 |
0.14% |
| 10 |
2018-08-03 |
1.0041 |
1.1059 |
-0.41% |
| 11 |
2018-07-27 |
1.0082 |
1.1100 |
0.16% |
| 12 |
2018-07-20 |
1.0066 |
1.1084 |
0.35% |
| 13 |
2018-07-06 |
1.0031 |
1.1049 |
0.10% |
| 14 |
2018-06-29 |
1.0021 |
1.1039 |
0.10% |
| 15 |
2018-06-22 |
1.0011 |
1.1029 |
0.06% |
| 16 |
2018-06-15 |
1.0005 |
1.1023 |
-2.36% |
| 17 |
2018-06-08 |
1.0247 |
1.1015 |
0.27% |
| 18 |
2018-06-01 |
1.0219 |
1.0987 |
-0.02% |
| 19 |
2018-05-25 |
1.0221 |
1.0989 |
0.11% |
| 20 |
2018-05-18 |
1.0210 |
1.0978 |
0.11% |