1.1477
0.00%0.0000
单位净值 [2019-11-04]
- 最近一月：0.19%
- 最近一季：6.46%
- 最近半年：4.04%
- 今年以来：24.14%
- 最近一年：22.63%
- 最近两年：12.49%
- 最近三年：15.94%
- 成立以来：14.77%
- 成立日期：2016-08-24
- 基金经理：凌晨
- 产品类型：
- 管理公司：财通资管
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2019-11-04 |
1.1477 |
1.1477 |
0.00% |
| 2 |
2019-11-01 |
1.1477 |
1.1477 |
-0.01% |
| 3 |
2019-10-25 |
1.1478 |
1.1478 |
0.00% |
| 4 |
2019-10-18 |
1.1478 |
1.1478 |
-0.01% |
| 5 |
2019-10-11 |
1.1479 |
1.1479 |
0.21% |
| 6 |
2019-09-30 |
1.1455 |
1.1455 |
-1.18% |
| 7 |
2019-09-27 |
1.1592 |
1.1592 |
-1.64% |
| 8 |
2019-09-20 |
1.1785 |
1.1785 |
2.84% |
| 9 |
2019-09-12 |
1.1459 |
1.1459 |
-0.63% |
| 10 |
2019-09-06 |
1.1532 |
1.1532 |
2.87% |
| 11 |
2019-08-30 |
1.1210 |
1.1210 |
0.88% |
| 12 |
2019-08-23 |
1.1112 |
1.1112 |
1.57% |
| 13 |
2019-08-16 |
1.0940 |
1.0940 |
1.79% |
| 14 |
2019-08-09 |
1.0748 |
1.0748 |
0.35% |
| 15 |
2019-08-05 |
1.0710 |
1.0710 |
-0.66% |
| 16 |
2019-08-02 |
1.0781 |
1.0781 |
-0.14% |
| 17 |
2019-08-01 |
1.0796 |
1.0796 |
-0.18% |
| 18 |
2019-07-31 |
1.0816 |
1.0816 |
-0.29% |
| 19 |
2019-07-26 |
1.0848 |
1.0848 |
2.21% |
| 20 |
2019-07-19 |
1.0613 |
1.0613 |
-0.47% |