1.0066
0.21%+0.0021
单位净值 [2018-10-12]
- 最近一月:0.43%
- 最近一季:-1.24%
- 最近半年:-0.41%
- 今年以来:-0.01%
- 最近一年:-0.25%
- 最近两年:2.41%
- 最近三年:---
- 成立以来:3.54%
- 成立日期:2016-08-02
- 基金经理:常娜娜 胡涛 韩晗
- 产品类型:券商集合理财
- 管理公司:财通证券资产管理有限公司
净值明细
序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
1 |
2018-10-12 |
1.0066 |
1.1144 |
0.21% |
2 |
2018-09-28 |
1.0045 |
1.1123 |
0.10% |
3 |
2018-09-21 |
1.0035 |
1.1113 |
0.12% |
4 |
2018-09-14 |
1.0023 |
1.1101 |
0.10% |
5 |
2018-09-07 |
1.0013 |
1.1091 |
0.08% |
6 |
2018-08-31 |
1.0005 |
1.1083 |
-2.53% |
7 |
2018-08-24 |
1.0265 |
1.1074 |
0.09% |
8 |
2018-08-17 |
1.0256 |
1.1065 |
0.09% |
9 |
2018-08-10 |
1.0247 |
1.1056 |
0.21% |
10 |
2018-08-03 |
1.0226 |
1.1035 |
0.11% |
11 |
2018-07-27 |
1.0215 |
1.1024 |
0.12% |
12 |
2018-07-20 |
1.0203 |
1.1012 |
0.11% |
13 |
2018-07-13 |
1.0192 |
1.1001 |
0.11% |
14 |
2018-07-06 |
1.0181 |
1.0990 |
0.10% |
15 |
2018-06-29 |
1.0171 |
1.0980 |
0.11% |
16 |
2018-06-22 |
1.0160 |
1.0969 |
0.10% |
17 |
2018-06-15 |
1.0150 |
1.0959 |
0.11% |
18 |
2018-06-08 |
1.0139 |
1.0948 |
0.11% |
19 |
2018-06-01 |
1.0128 |
1.0937 |
0.11% |
20 |
2018-05-25 |
1.0117 |
1.0926 |
0.10% |