1.0548
0.21%+0.0022
单位净值 [2018-10-12]
- 最近一月:0.43%
- 最近一季:2.69%
- 最近半年:3.41%
- 今年以来:0.05%
- 最近一年:0.06%
- 最近两年:---
- 最近三年:---
- 成立以来:5.48%
- 成立日期:2016-11-07
- 基金经理:常娜娜 韩晗
- 产品类型:券商集合理财
- 管理公司:财通证券资产管理有限公司
净值明细
序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
1 |
2018-10-12 |
1.0548 |
1.1213 |
0.21% |
2 |
2018-09-28 |
1.0526 |
1.1191 |
0.10% |
3 |
2018-09-21 |
1.0515 |
1.1180 |
0.11% |
4 |
2018-09-14 |
1.0503 |
1.1168 |
0.10% |
5 |
2018-09-07 |
1.0492 |
1.1157 |
0.10% |
6 |
2018-08-31 |
1.0481 |
1.1146 |
0.11% |
7 |
2018-08-24 |
1.0470 |
1.1135 |
0.16% |
8 |
2018-08-17 |
1.0453 |
1.1118 |
0.10% |
9 |
2018-08-10 |
1.0443 |
1.1108 |
0.09% |
10 |
2018-08-03 |
1.0434 |
1.1099 |
1.51% |
11 |
2018-07-27 |
1.0279 |
1.0944 |
0.07% |
12 |
2018-07-20 |
1.0272 |
1.0937 |
0.16% |
13 |
2018-07-06 |
1.0256 |
1.0921 |
0.08% |
14 |
2018-06-29 |
1.0248 |
1.0913 |
0.08% |
15 |
2018-06-22 |
1.0240 |
1.0905 |
0.08% |
16 |
2018-06-15 |
1.0232 |
1.0897 |
0.08% |
17 |
2018-06-08 |
1.0224 |
1.0889 |
0.08% |
18 |
2018-06-01 |
1.0216 |
1.0881 |
0.08% |
19 |
2018-05-25 |
1.0208 |
1.0873 |
0.08% |
20 |
2018-05-18 |
1.0200 |
1.0865 |
0.08% |