1.0304
0.34%+0.0035
单位净值 [2018-10-12]
- 最近一月:0.35%
- 最近一季:1.51%
- 最近半年:2.45%
- 今年以来:-0.02%
- 最近一年:-0.85%
- 最近两年:---
- 最近三年:---
- 成立以来:3.04%
- 成立日期:2017-03-30
- 基金经理:常娜娜 余冠蓉
- 产品类型:券商集合理财
- 管理公司:财通证券资产管理有限公司
净值明细
序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
1 |
2018-10-12 |
1.0304 |
1.1057 |
0.34% |
2 |
2018-09-28 |
1.0269 |
1.1022 |
0.11% |
3 |
2018-09-21 |
1.0258 |
1.1011 |
-0.10% |
4 |
2018-09-14 |
1.0268 |
1.1021 |
0.10% |
5 |
2018-09-07 |
1.0258 |
1.1011 |
0.18% |
6 |
2018-08-31 |
1.0240 |
1.0993 |
0.00% |
7 |
2018-08-24 |
1.0240 |
1.0993 |
0.00% |
8 |
2018-08-17 |
1.0240 |
1.0993 |
0.07% |
9 |
2018-08-10 |
1.0233 |
1.0986 |
0.40% |
10 |
2018-08-03 |
1.0192 |
1.0945 |
0.22% |
11 |
2018-07-27 |
1.0170 |
1.0923 |
0.19% |
12 |
2018-07-20 |
1.0151 |
1.0904 |
0.10% |
13 |
2018-07-06 |
1.0141 |
1.0894 |
0.11% |
14 |
2018-06-29 |
1.0130 |
1.0883 |
0.05% |
15 |
2018-06-22 |
1.0125 |
1.0878 |
0.13% |
16 |
2018-06-15 |
1.0112 |
1.0865 |
0.11% |
17 |
2018-06-08 |
1.0101 |
1.0854 |
0.08% |
18 |
2018-06-01 |
1.0093 |
1.0846 |
0.20% |
19 |
2018-05-25 |
1.0073 |
1.0826 |
0.15% |
20 |
2018-05-18 |
1.0058 |
1.0811 |
0.10% |