1.0406
-0.57%-0.0060
单位净值 [2025-11-21]
- 最近一月：0.45%
- 最近一季：1.22%
- 最近半年：3.09%
- 今年以来：4.15%
- 最近一年：5.09%
- 最近两年：11.21%
- 最近三年：15.99%
- 成立以来：63.10%
- 成立日期：2017-03-30
- 基金经理：常娜娜 陈希希
- 产品类型：
- 管理公司：财通资管
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2025-11-21 |
1.0406 |
1.5033 |
-0.57% |
| 2 |
2025-11-14 |
1.0466 |
1.5093 |
0.06% |
| 3 |
2025-11-07 |
1.0460 |
1.5087 |
0.11% |
| 4 |
2025-10-31 |
1.0449 |
1.5076 |
0.36% |
| 5 |
2025-10-24 |
1.0411 |
1.5038 |
0.50% |
| 6 |
2025-10-17 |
1.0359 |
1.4986 |
-0.46% |
| 7 |
2025-10-10 |
1.0407 |
1.5034 |
0.17% |
| 8 |
2025-09-30 |
1.0389 |
1.5016 |
0.58% |
| 9 |
2025-09-26 |
1.0329 |
1.4956 |
-0.06% |
| 10 |
2025-09-19 |
1.0335 |
1.4962 |
-0.09% |
| 11 |
2025-09-12 |
1.0344 |
1.4971 |
0.16% |
| 12 |
2025-09-05 |
1.0327 |
1.4954 |
-0.17% |
| 13 |
2025-08-29 |
1.0345 |
1.4972 |
0.20% |
| 14 |
2025-08-22 |
1.0324 |
1.4951 |
0.42% |
| 15 |
2025-08-15 |
1.0281 |
1.4908 |
0.41% |
| 16 |
2025-08-08 |
1.0239 |
1.4866 |
0.30% |
| 17 |
2025-08-01 |
1.0208 |
1.4835 |
-0.04% |
| 18 |
2025-07-25 |
1.0212 |
1.4839 |
0.10% |
| 19 |
2025-07-18 |
1.0202 |
1.4829 |
0.17% |
| 20 |
2025-07-11 |
1.0185 |
1.4812 |
0.17% |