1.0180
0.34%+0.0034
单位净值 [2025-09-30]
- 最近一月：0.43%
- 最近一季：0.97%
- 最近半年：2.10%
- 今年以来：2.41%
- 最近一年：2.94%
- 最近两年：9.30%
- 最近三年：16.01%
- 成立以来：57.91%
- 成立日期：2017-04-19
- 基金经理：常娜娜 陈希希
- 产品类型：
- 管理公司：财通资管
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2025-09-30 |
1.0180 |
1.4697 |
0.34% |
| 2 |
2025-09-26 |
1.0146 |
1.4663 |
-0.03% |
| 3 |
2025-09-19 |
1.0149 |
1.4666 |
0.04% |
| 4 |
2025-09-12 |
1.0145 |
1.4662 |
0.01% |
| 5 |
2025-09-05 |
1.0144 |
1.4661 |
0.08% |
| 6 |
2025-08-29 |
1.0136 |
1.4653 |
0.06% |
| 7 |
2025-08-22 |
1.0130 |
1.4647 |
-0.04% |
| 8 |
2025-08-15 |
1.0134 |
1.4651 |
0.07% |
| 9 |
2025-08-08 |
1.0127 |
1.4644 |
0.08% |
| 10 |
2025-08-01 |
1.0119 |
1.4636 |
0.07% |
| 11 |
2025-07-25 |
1.0112 |
1.4629 |
-0.07% |
| 12 |
2025-07-18 |
1.0119 |
1.4636 |
0.14% |
| 13 |
2025-07-11 |
1.0105 |
1.4622 |
0.13% |
| 14 |
2025-07-04 |
1.0092 |
1.4609 |
0.10% |
| 15 |
2025-06-30 |
1.0082 |
1.4599 |
0.02% |
| 16 |
2025-06-27 |
1.0080 |
1.4597 |
0.07% |
| 17 |
2025-06-20 |
1.0073 |
1.4590 |
0.10% |
| 18 |
2025-06-13 |
1.0063 |
1.4580 |
0.12% |
| 19 |
2025-06-06 |
1.0051 |
1.4568 |
0.12% |
| 20 |
2025-05-30 |
1.0039 |
1.4556 |
0.01% |