1.0238
0.02%+0.0002
单位净值 [2019-12-31]
- 最近一月：0.51%
- 最近一季：1.45%
- 最近半年：-3.25%
- 今年以来：-0.63%
- 最近一年：-0.63%
- 最近两年：0.11%
- 最近三年：---
- 成立以来：2.38%
- 成立日期：2017-06-22
- 基金经理：常娜娜 胡涛 韩晗
- 产品类型：
- 管理公司：财通资管
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2019-12-31 |
1.0238 |
1.1485 |
0.02% |
| 2 |
2019-12-27 |
1.0236 |
1.1483 |
0.09% |
| 3 |
2019-12-20 |
1.0227 |
1.1474 |
0.11% |
| 4 |
2019-12-13 |
1.0216 |
1.1463 |
0.19% |
| 5 |
2019-12-06 |
1.0197 |
1.1444 |
0.11% |
| 6 |
2019-11-29 |
1.0186 |
1.1433 |
0.08% |
| 7 |
2019-11-22 |
1.0178 |
1.1425 |
0.13% |
| 8 |
2019-11-15 |
1.0165 |
1.1412 |
0.14% |
| 9 |
2019-11-08 |
1.0151 |
1.1398 |
0.11% |
| 10 |
2019-11-01 |
1.0140 |
1.1387 |
0.10% |
| 11 |
2019-10-25 |
1.0130 |
1.1377 |
0.10% |
| 12 |
2019-10-18 |
1.0120 |
1.1367 |
0.12% |
| 13 |
2019-10-11 |
1.0108 |
1.1355 |
0.16% |
| 14 |
2019-09-30 |
1.0092 |
1.1339 |
0.03% |
| 15 |
2019-09-27 |
1.0089 |
1.1336 |
0.07% |
| 16 |
2019-09-20 |
1.0082 |
1.1329 |
0.13% |
| 17 |
2019-09-12 |
1.0069 |
1.1316 |
0.05% |
| 18 |
2019-09-06 |
1.0064 |
1.1311 |
0.05% |
| 19 |
2019-08-30 |
1.0059 |
1.1306 |
0.09% |
| 20 |
2019-08-23 |
1.0050 |
1.1297 |
0.11% |