1.0318
0.20%+0.0021
单位净值 [2025-10-10]
- 最近一月：0.81%
- 最近一季：3.17%
- 最近半年：3.79%
- 今年以来：4.32%
- 最近一年：5.32%
- 最近两年：9.97%
- 最近三年：15.51%
- 成立以来：58.62%
- 成立日期：2017-07-19
- 基金经理：---
- 产品类型：
- 管理公司：财通资管
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2025-10-10 |
1.0318 |
1.4743 |
0.20% |
| 2 |
2025-09-30 |
1.0297 |
1.4722 |
0.35% |
| 3 |
2025-09-26 |
1.0261 |
1.4686 |
0.04% |
| 4 |
2025-09-19 |
1.0257 |
1.4682 |
-0.08% |
| 5 |
2025-09-12 |
1.0265 |
1.4690 |
0.29% |
| 6 |
2025-09-05 |
1.0235 |
1.4660 |
-0.24% |
| 7 |
2025-08-29 |
1.0260 |
1.4685 |
0.50% |
| 8 |
2025-08-22 |
1.0209 |
1.4634 |
0.59% |
| 9 |
2025-08-15 |
1.0149 |
1.4574 |
0.70% |
| 10 |
2025-08-08 |
1.0078 |
1.4503 |
0.30% |
| 11 |
2025-08-01 |
1.0048 |
1.4473 |
0.03% |
| 12 |
2025-07-25 |
1.0045 |
1.4470 |
0.02% |
| 13 |
2025-07-18 |
1.0043 |
1.4468 |
0.42% |
| 14 |
2025-07-11 |
1.0001 |
1.4426 |
0.00% |
| 15 |
2025-07-10 |
1.0001 |
1.4426 |
0.00% |
| 16 |
2025-07-09 |
1.0001 |
1.4426 |
0.00% |
| 17 |
2025-07-08 |
1.0001 |
1.4426 |
0.01% |
| 18 |
2025-07-07 |
1.0000 |
1.4425 |
0.01% |
| 19 |
2025-07-04 |
1.0301 |
1.4424 |
-0.09% |
| 20 |
2025-06-30 |
1.0310 |
1.4433 |
0.03% |