1.0026
0.19%+0.0019
单位净值 [2025-09-30]
- 最近一月：0.27%
- 最近一季：0.56%
- 最近半年：1.61%
- 今年以来：1.95%
- 最近一年：4.18%
- 最近两年：8.66%
- 最近三年：14.03%
- 成立以来：53.42%
- 成立日期：2017-09-13
- 基金经理：---
- 产品类型：
- 管理公司：财通资管
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2025-09-30 |
1.0026 |
1.4399 |
0.19% |
| 2 |
2025-09-26 |
1.0007 |
1.4380 |
0.07% |
| 3 |
2025-09-19 |
1.0000 |
1.4373 |
-0.03% |
| 4 |
2025-09-12 |
1.0003 |
1.4376 |
0.00% |
| 5 |
2025-09-11 |
1.0003 |
1.4376 |
0.02% |
| 6 |
2025-09-10 |
1.0001 |
1.4374 |
0.01% |
| 7 |
2025-09-09 |
1.0000 |
1.4373 |
0.00% |
| 8 |
2025-09-08 |
1.0000 |
1.4373 |
0.00% |
| 9 |
2025-09-05 |
1.0349 |
1.4373 |
0.01% |
| 10 |
2025-08-29 |
1.0348 |
1.4372 |
-0.01% |
| 11 |
2025-08-22 |
1.0349 |
1.4373 |
-0.11% |
| 12 |
2025-08-15 |
1.0360 |
1.4384 |
0.12% |
| 13 |
2025-08-08 |
1.0348 |
1.4372 |
0.12% |
| 14 |
2025-08-01 |
1.0336 |
1.4360 |
0.04% |
| 15 |
2025-07-25 |
1.0332 |
1.4356 |
-0.13% |
| 16 |
2025-07-18 |
1.0345 |
1.4369 |
0.07% |
| 17 |
2025-07-11 |
1.0338 |
1.4362 |
0.09% |
| 18 |
2025-07-04 |
1.0329 |
1.4353 |
0.11% |
| 19 |
2025-06-30 |
1.0318 |
1.4342 |
0.03% |
| 20 |
2025-06-27 |
1.0315 |
1.4339 |
0.01% |