1.0180
0.05%+0.0005
单位净值 [2019-12-31]
- 最近一月：0.47%
- 最近一季：1.65%
- 最近半年：-2.97%
- 今年以来：-0.16%
- 最近一年：-0.16%
- 最近两年：0.01%
- 最近三年：---
- 成立以来：1.80%
- 成立日期：2017-09-14
- 基金经理：常娜娜 胡涛 韩晗
- 产品类型：
- 管理公司：财通资管
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2019-12-31 |
1.0180 |
1.1614 |
0.05% |
| 2 |
2019-12-27 |
1.0175 |
1.1609 |
0.10% |
| 3 |
2019-12-20 |
1.0165 |
1.1599 |
0.11% |
| 4 |
2019-12-13 |
1.0154 |
1.1588 |
0.11% |
| 5 |
2019-12-06 |
1.0143 |
1.1577 |
0.11% |
| 6 |
2019-11-29 |
1.0132 |
1.1566 |
0.11% |
| 7 |
2019-11-22 |
1.0121 |
1.1555 |
0.25% |
| 8 |
2019-11-15 |
1.0096 |
1.1530 |
0.11% |
| 9 |
2019-11-08 |
1.0085 |
1.1519 |
0.22% |
| 10 |
2019-11-01 |
1.0063 |
1.1497 |
0.10% |
| 11 |
2019-10-25 |
1.0053 |
1.1487 |
0.10% |
| 12 |
2019-10-18 |
1.0043 |
1.1477 |
0.12% |
| 13 |
2019-10-11 |
1.0031 |
1.1465 |
0.16% |
| 14 |
2019-09-30 |
1.0015 |
1.1449 |
0.05% |
| 15 |
2019-09-27 |
1.0010 |
1.1444 |
0.07% |
| 16 |
2019-09-20 |
1.0003 |
1.1437 |
0.02% |
| 17 |
2019-09-17 |
1.0001 |
1.1435 |
0.01% |
| 18 |
2019-09-16 |
1.0000 |
1.1434 |
-5.78% |
| 19 |
2019-09-12 |
1.0614 |
1.1432 |
0.23% |
| 20 |
2019-09-06 |
1.0590 |
1.1408 |
0.14% |