1.0130
0.06%+0.0006
单位净值 [2019-12-31]
- 最近一月：0.50%
- 最近一季：-3.94%
- 最近半年：-2.63%
- 今年以来：0.05%
- 最近一年：0.05%
- 最近两年：0.38%
- 最近三年：---
- 成立以来：1.30%
- 成立日期：2017-09-28
- 基金经理：常娜娜 胡涛 韩晗
- 产品类型：
- 管理公司：财通资管
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2019-12-31 |
1.0130 |
1.1233 |
0.06% |
| 2 |
2019-12-27 |
1.0124 |
1.1227 |
0.10% |
| 3 |
2019-12-20 |
1.0114 |
1.1217 |
0.10% |
| 4 |
2019-12-13 |
1.0104 |
1.1207 |
0.15% |
| 5 |
2019-12-06 |
1.0089 |
1.1192 |
0.09% |
| 6 |
2019-11-29 |
1.0080 |
1.1183 |
0.16% |
| 7 |
2019-11-22 |
1.0064 |
1.1167 |
0.09% |
| 8 |
2019-11-15 |
1.0055 |
1.1158 |
0.13% |
| 9 |
2019-11-08 |
1.0042 |
1.1145 |
0.22% |
| 10 |
2019-11-01 |
1.0020 |
1.1123 |
0.08% |
| 11 |
2019-10-25 |
1.0012 |
1.1115 |
0.08% |
| 12 |
2019-10-18 |
1.0004 |
1.1107 |
0.02% |
| 13 |
2019-10-16 |
1.0002 |
1.1105 |
0.02% |
| 14 |
2019-10-15 |
1.0000 |
1.1103 |
-5.28% |
| 15 |
2019-10-11 |
1.0557 |
1.1099 |
0.11% |
| 16 |
2019-09-30 |
1.0545 |
1.1087 |
0.03% |
| 17 |
2019-09-27 |
1.0542 |
1.1084 |
0.10% |
| 18 |
2019-09-20 |
1.0531 |
1.1073 |
0.09% |
| 19 |
2019-09-12 |
1.0522 |
1.1064 |
0.18% |
| 20 |
2019-09-06 |
1.0503 |
1.1045 |
0.06% |