1.0664
0.45%+0.0048
单位净值 [2019-10-18]
- 最近一月：0.89%
- 最近一季：1.95%
- 最近半年：5.67%
- 今年以来：5.67%
- 最近一年：6.64%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：6.64%
- 成立日期：2017-10-23
- 基金经理：常娜娜 胡涛 韩晗
- 产品类型：
- 管理公司：财通资管
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2019-10-18 |
1.0664 |
1.1333 |
0.45% |
| 2 |
2019-10-11 |
1.0616 |
1.1285 |
0.16% |
| 3 |
2019-09-30 |
1.0599 |
1.1268 |
0.04% |
| 4 |
2019-09-27 |
1.0595 |
1.1264 |
0.10% |
| 5 |
2019-09-20 |
1.0584 |
1.1253 |
0.13% |
| 6 |
2019-09-12 |
1.0570 |
1.1239 |
0.11% |
| 7 |
2019-09-06 |
1.0558 |
1.1227 |
0.12% |
| 8 |
2019-08-30 |
1.0545 |
1.1214 |
0.13% |
| 9 |
2019-08-23 |
1.0531 |
1.1200 |
0.11% |
| 10 |
2019-08-16 |
1.0519 |
1.1188 |
0.12% |
| 11 |
2019-08-09 |
1.0506 |
1.1175 |
0.11% |
| 12 |
2019-08-02 |
1.0494 |
1.1163 |
0.10% |
| 13 |
2019-07-26 |
1.0483 |
1.1152 |
0.14% |
| 14 |
2019-07-19 |
1.0468 |
1.1137 |
0.08% |
| 15 |
2019-07-12 |
1.0460 |
1.1129 |
0.11% |
| 16 |
2019-07-05 |
1.0448 |
1.1117 |
0.15% |
| 17 |
2019-06-28 |
1.0432 |
1.1101 |
0.12% |
| 18 |
2019-06-21 |
1.0420 |
1.1089 |
0.12% |
| 19 |
2019-06-14 |
1.0408 |
1.1077 |
0.13% |
| 20 |
2019-06-06 |
1.0395 |
1.1064 |
0.10% |