1.0527
0.22%+0.0023
单位净值 [2018-10-12]
- 最近一月:0.45%
- 最近一季:1.50%
- 最近半年:2.36%
- 今年以来:0.05%
- 最近一年:---
- 最近两年:---
- 最近三年:---
- 成立以来:5.27%
- 成立日期:2017-12-06
- 基金经理:常娜娜 胡涛 韩晗 陈波帆
- 产品类型:券商集合理财
- 管理公司:财通证券资产管理有限公司
净值明细
序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
1 |
2018-10-12 |
1.0527 |
1.0527 |
0.22% |
2 |
2018-09-28 |
1.0504 |
1.0504 |
0.11% |
3 |
2018-09-21 |
1.0492 |
1.0492 |
0.11% |
4 |
2018-09-14 |
1.0480 |
1.0480 |
0.10% |
5 |
2018-09-07 |
1.0470 |
1.0470 |
0.12% |
6 |
2018-08-31 |
1.0457 |
1.0457 |
0.12% |
7 |
2018-08-24 |
1.0444 |
1.0444 |
0.08% |
8 |
2018-08-17 |
1.0436 |
1.0436 |
0.11% |
9 |
2018-08-10 |
1.0425 |
1.0425 |
0.15% |
10 |
2018-08-03 |
1.0409 |
1.0409 |
0.12% |
11 |
2018-07-27 |
1.0396 |
1.0396 |
0.12% |
12 |
2018-07-20 |
1.0384 |
1.0384 |
0.13% |
13 |
2018-07-13 |
1.0371 |
1.0371 |
0.14% |
14 |
2018-07-06 |
1.0356 |
1.0356 |
0.11% |
15 |
2018-06-29 |
1.0345 |
1.0345 |
0.12% |
16 |
2018-06-22 |
1.0333 |
1.0333 |
0.09% |
17 |
2018-06-15 |
1.0324 |
1.0324 |
0.10% |
18 |
2018-06-08 |
1.0314 |
1.0314 |
0.10% |
19 |
2018-06-01 |
1.0304 |
1.0304 |
0.10% |
20 |
2018-05-25 |
1.0294 |
1.0294 |
0.10% |