1.0175
0.23%+0.0023
单位净值 [2020-02-21]
- 最近一月：0.23%
- 最近一季：0.33%
- 最近半年：0.05%
- 今年以来：-0.00%
- 最近一年：2.48%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：6.18%
- 成立日期：2017-12-18
- 基金经理：常娜娜 韩晗
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：财通证券资产管理有限公司
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2020-02-21 |
1.0175 |
1.1498 |
0.23% |
| 2 |
2020-02-07 |
1.0152 |
1.1475 |
-0.58% |
| 3 |
2020-01-06 |
1.0211 |
1.1311 |
0.00% |
| 4 |
2019-12-31 |
1.0211 |
1.1311 |
0.08% |
| 5 |
2019-12-27 |
1.0203 |
1.1303 |
0.11% |
| 6 |
2019-12-20 |
1.0192 |
1.1292 |
0.12% |
| 7 |
2019-12-13 |
1.0180 |
1.1280 |
0.12% |
| 8 |
2019-12-06 |
1.0168 |
1.1268 |
0.13% |
| 9 |
2019-11-29 |
1.0155 |
1.1255 |
0.13% |
| 10 |
2019-11-22 |
1.0142 |
1.1242 |
0.60% |
| 11 |
2019-11-15 |
1.0081 |
1.1181 |
0.10% |
| 12 |
2019-11-08 |
1.0071 |
1.1171 |
0.15% |
| 13 |
2019-11-01 |
1.0056 |
1.1156 |
0.19% |
| 14 |
2019-10-25 |
1.0037 |
1.1137 |
0.14% |
| 15 |
2019-10-18 |
1.0023 |
1.1123 |
0.14% |
| 16 |
2019-10-11 |
1.0009 |
1.1109 |
0.09% |
| 17 |
2019-10-09 |
1.0000 |
1.1100 |
-1.73% |
| 18 |
2019-09-30 |
1.0176 |
1.1082 |
0.06% |
| 19 |
2019-09-27 |
1.0170 |
1.1076 |
0.39% |
| 20 |
2019-09-20 |
1.0131 |
1.1037 |
0.15% |