1.0464
0.24%+0.0025
单位净值 [2018-10-12]
- 最近一月:0.48%
- 最近一季:1.62%
- 最近半年:2.56%
- 今年以来:---
- 最近一年:---
- 最近两年:---
- 最近三年:---
- 成立以来:4.64%
- 成立日期:2018-01-17
- 基金经理:常娜娜 胡涛 韩晗 陈波帆
- 产品类型:券商集合理财
- 管理公司:财通证券资产管理有限公司
净值明细
序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
1 |
2018-10-12 |
1.0464 |
1.0464 |
0.24% |
2 |
2018-09-28 |
1.0439 |
1.0439 |
0.12% |
3 |
2018-09-21 |
1.0427 |
1.0427 |
0.12% |
4 |
2018-09-14 |
1.0414 |
1.0414 |
0.12% |
5 |
2018-09-07 |
1.0402 |
1.0402 |
0.13% |
6 |
2018-08-31 |
1.0389 |
1.0389 |
0.13% |
7 |
2018-08-24 |
1.0375 |
1.0375 |
0.15% |
8 |
2018-08-17 |
1.0359 |
1.0359 |
0.11% |
9 |
2018-08-10 |
1.0348 |
1.0348 |
0.15% |
10 |
2018-08-03 |
1.0333 |
1.0333 |
0.11% |
11 |
2018-07-27 |
1.0322 |
1.0322 |
0.11% |
12 |
2018-07-20 |
1.0311 |
1.0311 |
0.14% |
13 |
2018-07-13 |
1.0297 |
1.0297 |
0.14% |
14 |
2018-07-06 |
1.0283 |
1.0283 |
0.12% |
15 |
2018-06-29 |
1.0271 |
1.0271 |
0.15% |
16 |
2018-06-22 |
1.0256 |
1.0256 |
0.09% |
17 |
2018-06-15 |
1.0247 |
1.0247 |
0.13% |
18 |
2018-06-08 |
1.0234 |
1.0234 |
0.10% |
19 |
2018-06-01 |
1.0224 |
1.0224 |
0.10% |
20 |
2018-05-25 |
1.0214 |
1.0214 |
0.11% |