1.0599
0.05%+0.0005
单位净值 [2019-12-31]
- 最近一月:0.39%
- 最近一季:1.55%
- 最近半年:2.58%
- 今年以来:0.06%
- 最近一年:6.21%
- 最近两年:---
- 最近三年:---
- 成立以来:12.67%
- 成立日期:2018-01-17
- 基金经理:常娜娜 胡涛 韩晗
- 产品类型:券商集合理财
- 管理公司:财通证券资产管理有限公司
净值明细
序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
1 |
2019-12-31 |
1.0599 |
1.1229 |
0.05% |
2 |
2019-12-27 |
1.0594 |
1.1224 |
0.09% |
3 |
2019-12-20 |
1.0585 |
1.1215 |
0.19% |
4 |
2019-12-13 |
1.0565 |
1.1195 |
0.07% |
5 |
2019-12-06 |
1.0558 |
1.1188 |
0.07% |
6 |
2019-11-29 |
1.0551 |
1.1181 |
0.09% |
7 |
2019-11-22 |
1.0542 |
1.1172 |
0.09% |
8 |
2019-11-15 |
1.0532 |
1.1162 |
0.08% |
9 |
2019-11-08 |
1.0524 |
1.1154 |
0.09% |
10 |
2019-11-01 |
1.0515 |
1.1145 |
0.38% |
11 |
2019-10-25 |
1.0475 |
1.1105 |
0.10% |
12 |
2019-10-18 |
1.0465 |
1.1095 |
0.11% |
13 |
2019-10-11 |
1.0454 |
1.1084 |
0.16% |
14 |
2019-09-30 |
1.0437 |
1.1067 |
0.04% |
15 |
2019-09-27 |
1.0433 |
1.1063 |
0.11% |
16 |
2019-09-20 |
1.0422 |
1.1052 |
0.18% |
17 |
2019-09-12 |
1.0403 |
1.1033 |
0.10% |
18 |
2019-09-06 |
1.0393 |
1.1023 |
0.12% |
19 |
2019-08-30 |
1.0381 |
1.1011 |
0.11% |
20 |
2019-08-23 |
1.0370 |
1.1000 |
0.13% |