1.0636
0.06%+0.0006
单位净值 [2019-12-31]
- 最近一月：0.82%
- 最近一季：1.54%
- 最近半年：2.36%
- 今年以来：1.56%
- 最近一年：1.56%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：6.36%
- 成立日期：2018-04-09
- 基金经理：常娜娜 韩晗
- 产品类型：
- 管理公司：财通资管
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2019-12-31 |
1.0636 |
1.1255 |
0.06% |
| 2 |
2019-12-27 |
1.0630 |
1.1249 |
0.08% |
| 3 |
2019-12-20 |
1.0621 |
1.1240 |
0.09% |
| 4 |
2019-12-13 |
1.0611 |
1.1230 |
0.50% |
| 5 |
2019-12-06 |
1.0558 |
1.1177 |
0.09% |
| 6 |
2019-11-29 |
1.0549 |
1.1168 |
0.09% |
| 7 |
2019-11-22 |
1.0540 |
1.1159 |
0.09% |
| 8 |
2019-11-15 |
1.0531 |
1.1150 |
0.08% |
| 9 |
2019-11-08 |
1.0523 |
1.1142 |
0.10% |
| 10 |
2019-11-01 |
1.0513 |
1.1132 |
0.09% |
| 11 |
2019-10-25 |
1.0504 |
1.1123 |
0.08% |
| 12 |
2019-10-18 |
1.0496 |
1.1115 |
0.08% |
| 13 |
2019-10-11 |
1.0488 |
1.1107 |
0.12% |
| 14 |
2019-09-30 |
1.0475 |
1.1094 |
0.04% |
| 15 |
2019-09-27 |
1.0471 |
1.1090 |
0.06% |
| 16 |
2019-09-20 |
1.0465 |
1.1084 |
-0.01% |
| 17 |
2019-09-12 |
1.0466 |
1.1085 |
0.04% |
| 18 |
2019-09-06 |
1.0462 |
1.1081 |
0.06% |
| 19 |
2019-08-30 |
1.0456 |
1.1075 |
0.04% |
| 20 |
2019-08-23 |
1.0452 |
1.1071 |
0.06% |