1.0265
0.08%+0.0008
单位净值 [2019-12-31]
- 最近一月：0.53%
- 最近一季：2.56%
- 最近半年：-0.64%
- 今年以来：0.27%
- 最近一年：0.27%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：2.65%
- 成立日期：2018-04-09
- 基金经理：常娜娜 韩晗
- 产品类型：
- 管理公司：财通资管
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2019-12-31 |
1.0265 |
1.1458 |
0.08% |
| 2 |
2019-12-27 |
1.0257 |
1.1450 |
0.12% |
| 3 |
2019-12-20 |
1.0245 |
1.1438 |
0.11% |
| 4 |
2019-12-13 |
1.0234 |
1.1427 |
0.12% |
| 5 |
2019-12-06 |
1.0222 |
1.1415 |
0.11% |
| 6 |
2019-11-29 |
1.0211 |
1.1404 |
0.19% |
| 7 |
2019-11-22 |
1.0192 |
1.1385 |
0.27% |
| 8 |
2019-11-15 |
1.0165 |
1.1358 |
0.22% |
| 9 |
2019-11-08 |
1.0143 |
1.1336 |
0.18% |
| 10 |
2019-11-01 |
1.0125 |
1.1318 |
0.12% |
| 11 |
2019-10-25 |
1.0113 |
1.1306 |
0.54% |
| 12 |
2019-10-18 |
1.0059 |
1.1252 |
0.34% |
| 13 |
2019-10-11 |
1.0025 |
1.1218 |
0.16% |
| 14 |
2019-09-30 |
1.0009 |
1.1202 |
0.04% |
| 15 |
2019-09-27 |
1.0005 |
1.1198 |
0.05% |
| 16 |
2019-09-24 |
1.0000 |
1.1193 |
0.00% |
| 17 |
2019-09-23 |
1.0000 |
1.1193 |
-4.97% |
| 18 |
2019-09-20 |
1.0523 |
1.1191 |
0.60% |
| 19 |
2019-09-12 |
1.0460 |
1.1128 |
0.05% |
| 20 |
2019-09-06 |
1.0455 |
1.1123 |
0.11% |