1.0260
0.08%+0.0008
单位净值 [2019-12-31]
- 最近一月：0.55%
- 最近一季：1.61%
- 最近半年：-2.13%
- 今年以来：0.21%
- 最近一年：0.21%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：2.60%
- 成立日期：2018-07-27
- 基金经理：常娜娜 胡涛 韩晗
- 产品类型：
- 管理公司：财通资管
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2019-12-31 |
1.0260 |
1.1160 |
0.08% |
| 2 |
2019-12-27 |
1.0252 |
1.1152 |
0.12% |
| 3 |
2019-12-20 |
1.0240 |
1.1140 |
0.11% |
| 4 |
2019-12-13 |
1.0229 |
1.1129 |
0.13% |
| 5 |
2019-12-06 |
1.0216 |
1.1116 |
0.12% |
| 6 |
2019-11-29 |
1.0204 |
1.1104 |
0.11% |
| 7 |
2019-11-22 |
1.0193 |
1.1093 |
0.15% |
| 8 |
2019-11-15 |
1.0178 |
1.1078 |
0.14% |
| 9 |
2019-11-08 |
1.0164 |
1.1064 |
0.14% |
| 10 |
2019-11-01 |
1.0150 |
1.1050 |
0.10% |
| 11 |
2019-10-25 |
1.0140 |
1.1040 |
0.11% |
| 12 |
2019-10-18 |
1.0129 |
1.1029 |
0.12% |
| 13 |
2019-10-11 |
1.0117 |
1.1017 |
0.20% |
| 14 |
2019-09-30 |
1.0097 |
1.0997 |
0.05% |
| 15 |
2019-09-27 |
1.0092 |
1.0992 |
0.13% |
| 16 |
2019-09-20 |
1.0079 |
1.0979 |
0.12% |
| 17 |
2019-09-12 |
1.0067 |
1.0967 |
0.09% |
| 18 |
2019-09-06 |
1.0058 |
1.0958 |
0.12% |
| 19 |
2019-08-30 |
1.0046 |
1.0946 |
0.13% |
| 20 |
2019-08-23 |
1.0033 |
1.0933 |
0.12% |