1.0504
0.07%+0.0007
单位净值 [2019-12-31]
- 最近一月：0.45%
- 最近一季：1.43%
- 最近半年：4.17%
- 今年以来：1.21%
- 最近一年：1.21%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：5.04%
- 成立日期：2018-05-14
- 基金经理：常娜娜 胡涛 韩晗
- 产品类型：
- 管理公司：财通资管
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2019-12-31 |
1.0504 |
1.1110 |
0.07% |
| 2 |
2019-12-27 |
1.0497 |
1.1103 |
0.12% |
| 3 |
2019-12-20 |
1.0484 |
1.1090 |
0.09% |
| 4 |
2019-12-13 |
1.0475 |
1.1081 |
0.09% |
| 5 |
2019-12-06 |
1.0466 |
1.1072 |
0.09% |
| 6 |
2019-11-29 |
1.0457 |
1.1063 |
0.07% |
| 7 |
2019-11-22 |
1.0450 |
1.1056 |
0.15% |
| 8 |
2019-11-15 |
1.0434 |
1.1040 |
0.10% |
| 9 |
2019-11-08 |
1.0424 |
1.1030 |
0.12% |
| 10 |
2019-11-01 |
1.0411 |
1.1017 |
0.12% |
| 11 |
2019-10-25 |
1.0399 |
1.1005 |
0.12% |
| 12 |
2019-10-18 |
1.0387 |
1.0993 |
0.13% |
| 13 |
2019-10-11 |
1.0374 |
1.0980 |
0.17% |
| 14 |
2019-09-30 |
1.0356 |
1.0962 |
0.06% |
| 15 |
2019-09-27 |
1.0350 |
1.0956 |
0.13% |
| 16 |
2019-09-20 |
1.0337 |
1.0943 |
0.36% |
| 17 |
2019-09-12 |
1.0300 |
1.0906 |
0.09% |
| 18 |
2019-09-06 |
1.0291 |
1.0897 |
0.12% |
| 19 |
2019-08-30 |
1.0279 |
1.0885 |
0.08% |
| 20 |
2019-08-23 |
1.0271 |
1.0877 |
0.13% |