1.0241
0.04%+0.0004
单位净值 [2019-12-31]
- 最近一月：0.41%
- 最近一季：1.23%
- 最近半年：-2.62%
- 今年以来：0.04%
- 最近一年：0.04%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：2.41%
- 成立日期：2018-08-08
- 基金经理：常娜娜 胡涛 韩晗
- 产品类型：
- 管理公司：财通资管
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2019-12-31 |
1.0241 |
1.0834 |
0.04% |
| 2 |
2019-12-27 |
1.0237 |
1.0830 |
0.10% |
| 3 |
2019-12-20 |
1.0227 |
1.0820 |
0.09% |
| 4 |
2019-12-13 |
1.0218 |
1.0811 |
0.10% |
| 5 |
2019-12-06 |
1.0208 |
1.0801 |
0.09% |
| 6 |
2019-11-29 |
1.0199 |
1.0792 |
0.12% |
| 7 |
2019-11-22 |
1.0187 |
1.0780 |
0.11% |
| 8 |
2019-11-15 |
1.0176 |
1.0769 |
0.10% |
| 9 |
2019-11-08 |
1.0166 |
1.0759 |
0.10% |
| 10 |
2019-11-01 |
1.0156 |
1.0749 |
0.09% |
| 11 |
2019-10-25 |
1.0147 |
1.0740 |
0.03% |
| 12 |
2019-10-18 |
1.0144 |
1.0737 |
0.12% |
| 13 |
2019-10-11 |
1.0132 |
1.0725 |
0.15% |
| 14 |
2019-09-30 |
1.0117 |
1.0710 |
0.04% |
| 15 |
2019-09-27 |
1.0113 |
1.0706 |
0.11% |
| 16 |
2019-09-20 |
1.0102 |
1.0695 |
0.31% |
| 17 |
2019-09-12 |
1.0071 |
1.0664 |
0.30% |
| 18 |
2019-09-06 |
1.0041 |
1.0634 |
0.08% |
| 19 |
2019-08-30 |
1.0033 |
1.0626 |
0.08% |
| 20 |
2019-08-23 |
1.0025 |
1.0618 |
0.12% |