1.0251
0.06%+0.0006
单位净值 [2019-12-31]
- 最近一月：0.51%
- 最近一季：1.55%
- 最近半年：-0.35%
- 今年以来：0.55%
- 最近一年：0.55%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：2.51%
- 成立日期：2018-08-24
- 基金经理：常娜娜 胡涛 韩晗
- 产品类型：
- 管理公司：财通资管
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2019-12-31 |
1.0251 |
1.0952 |
0.06% |
| 2 |
2019-12-27 |
1.0245 |
1.0946 |
0.10% |
| 3 |
2019-12-20 |
1.0235 |
1.0936 |
0.12% |
| 4 |
2019-12-13 |
1.0223 |
1.0924 |
0.13% |
| 5 |
2019-12-06 |
1.0210 |
1.0911 |
0.11% |
| 6 |
2019-11-29 |
1.0199 |
1.0900 |
0.07% |
| 7 |
2019-11-22 |
1.0192 |
1.0893 |
0.18% |
| 8 |
2019-11-15 |
1.0174 |
1.0875 |
0.14% |
| 9 |
2019-11-08 |
1.0160 |
1.0861 |
0.15% |
| 10 |
2019-11-01 |
1.0145 |
1.0846 |
0.09% |
| 11 |
2019-10-25 |
1.0136 |
1.0837 |
0.11% |
| 12 |
2019-10-18 |
1.0125 |
1.0826 |
0.11% |
| 13 |
2019-10-11 |
1.0114 |
1.0815 |
0.19% |
| 14 |
2019-09-30 |
1.0095 |
1.0796 |
0.05% |
| 15 |
2019-09-27 |
1.0090 |
1.0791 |
0.35% |
| 16 |
2019-09-20 |
1.0055 |
1.0756 |
0.13% |
| 17 |
2019-09-12 |
1.0042 |
1.0743 |
0.11% |
| 18 |
2019-09-06 |
1.0031 |
1.0732 |
0.08% |
| 19 |
2019-08-30 |
1.0023 |
1.0724 |
0.18% |
| 20 |
2019-08-23 |
1.0005 |
1.0706 |
0.04% |