1.0265
0.07%+0.0007
单位净值 [2019-12-31]
- 最近一月：0.40%
- 最近一季：1.98%
- 最近半年：0.74%
- 今年以来：0.82%
- 最近一年：0.82%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：2.65%
- 成立日期：2018-08-27
- 基金经理：常娜娜 胡涛 韩晗
- 产品类型：
- 管理公司：财通资管
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2019-12-31 |
1.0265 |
1.0970 |
0.07% |
| 2 |
2019-12-27 |
1.0258 |
1.0963 |
0.09% |
| 3 |
2019-12-20 |
1.0249 |
1.0954 |
0.08% |
| 4 |
2019-12-13 |
1.0241 |
1.0946 |
0.09% |
| 5 |
2019-12-06 |
1.0232 |
1.0937 |
0.08% |
| 6 |
2019-11-29 |
1.0224 |
1.0929 |
0.09% |
| 7 |
2019-11-22 |
1.0215 |
1.0920 |
0.08% |
| 8 |
2019-11-15 |
1.0207 |
1.0912 |
0.13% |
| 9 |
2019-11-08 |
1.0194 |
1.0899 |
0.33% |
| 10 |
2019-11-01 |
1.0160 |
1.0865 |
0.10% |
| 11 |
2019-10-25 |
1.0150 |
1.0855 |
0.09% |
| 12 |
2019-10-18 |
1.0141 |
1.0846 |
0.59% |
| 13 |
2019-10-11 |
1.0082 |
1.0787 |
0.16% |
| 14 |
2019-09-30 |
1.0066 |
1.0771 |
0.05% |
| 15 |
2019-09-27 |
1.0061 |
1.0766 |
0.38% |
| 16 |
2019-09-20 |
1.0023 |
1.0728 |
0.11% |
| 17 |
2019-09-12 |
1.0012 |
1.0717 |
0.07% |
| 18 |
2019-09-06 |
1.0005 |
1.0710 |
0.11% |
| 19 |
2019-08-30 |
0.9994 |
1.0699 |
-0.06% |
| 20 |
2019-08-27 |
1.0000 |
1.0705 |
0.00% |