1.0271
0.06%+0.0006
单位净值 [2019-12-31]
- 最近一月：0.51%
- 最近一季：-1.51%
- 最近半年：-0.03%
- 今年以来：1.01%
- 最近一年：1.01%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：2.71%
- 成立日期：2018-09-06
- 基金经理：常娜娜 胡涛 韩晗
- 产品类型：
- 管理公司：财通资管
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2019-12-31 |
1.0271 |
1.1243 |
0.06% |
| 2 |
2019-12-27 |
1.0265 |
1.1237 |
0.12% |
| 3 |
2019-12-20 |
1.0253 |
1.1225 |
0.11% |
| 4 |
2019-12-13 |
1.0242 |
1.1214 |
0.12% |
| 5 |
2019-12-06 |
1.0230 |
1.1202 |
0.11% |
| 6 |
2019-11-29 |
1.0219 |
1.1191 |
0.11% |
| 7 |
2019-11-22 |
1.0208 |
1.1180 |
1.52% |
| 8 |
2019-11-15 |
1.0055 |
1.1027 |
0.09% |
| 9 |
2019-11-08 |
1.0046 |
1.1018 |
0.14% |
| 10 |
2019-11-01 |
1.0032 |
1.1004 |
0.14% |
| 11 |
2019-10-25 |
1.0018 |
1.0990 |
0.14% |
| 12 |
2019-10-18 |
1.0004 |
1.0976 |
0.02% |
| 13 |
2019-10-15 |
1.0002 |
1.0974 |
0.02% |
| 14 |
2019-10-14 |
1.0000 |
1.0972 |
-4.43% |
| 15 |
2019-10-11 |
1.0463 |
1.0969 |
0.34% |
| 16 |
2019-09-30 |
1.0428 |
1.0934 |
0.05% |
| 17 |
2019-09-27 |
1.0423 |
1.0929 |
0.12% |
| 18 |
2019-09-20 |
1.0410 |
1.0916 |
0.11% |
| 19 |
2019-09-12 |
1.0399 |
1.0905 |
0.10% |
| 20 |
2019-09-06 |
1.0389 |
1.0895 |
0.08% |