1.0110
0.07%+0.0007
单位净值 [2019-12-31]
- 最近一月：0.38%
- 最近一季：-2.65%
- 最近半年：-0.52%
- 今年以来：1.10%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：1.10%
- 成立日期：2019-04-04
- 基金经理：常娜娜 胡涛 韩晗
- 产品类型：
- 管理公司：财通资管
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2019-12-31 |
1.0110 |
1.0502 |
0.07% |
| 2 |
2019-12-27 |
1.0103 |
1.0495 |
0.11% |
| 3 |
2019-12-20 |
1.0092 |
1.0484 |
0.07% |
| 4 |
2019-12-13 |
1.0085 |
1.0477 |
0.05% |
| 5 |
2019-12-06 |
1.0080 |
1.0472 |
0.08% |
| 6 |
2019-11-29 |
1.0072 |
1.0464 |
0.07% |
| 7 |
2019-11-22 |
1.0065 |
1.0457 |
0.11% |
| 8 |
2019-11-15 |
1.0054 |
1.0446 |
0.06% |
| 9 |
2019-11-08 |
1.0048 |
1.0440 |
0.10% |
| 10 |
2019-11-01 |
1.0038 |
1.0430 |
0.12% |
| 11 |
2019-10-25 |
1.0026 |
1.0418 |
0.10% |
| 12 |
2019-10-18 |
1.0016 |
1.0408 |
0.11% |
| 13 |
2019-10-11 |
1.0005 |
1.0397 |
0.03% |
| 14 |
2019-10-09 |
1.0002 |
1.0394 |
0.02% |
| 15 |
2019-10-08 |
1.0000 |
1.0392 |
-3.71% |
| 16 |
2019-09-30 |
1.0385 |
1.0385 |
0.03% |
| 17 |
2019-09-27 |
1.0382 |
1.0382 |
0.13% |
| 18 |
2019-09-20 |
1.0369 |
1.0369 |
0.17% |
| 19 |
2019-09-12 |
1.0351 |
1.0351 |
0.03% |
| 20 |
2019-09-06 |
1.0348 |
1.0348 |
0.52% |