1.0229
0.09%+0.0009
单位净值 [2016-09-30]
- 最近一月:0.35%
- 最近一季:1.17%
- 最近半年:2.29%
- 今年以来:1.96%
- 最近一年:2.28%
- 最近两年:---
- 最近三年:---
- 成立以来:---
- 成立日期:2015-09-14
- 基金经理:---
- 产品类型:券商集合理财
- 管理公司:财通资管
净值明细
序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
1 |
2016-09-30 |
1.0229 |
1.0465 |
0.09% |
2 |
2016-09-23 |
1.0220 |
1.0456 |
0.11% |
3 |
2016-09-14 |
1.0209 |
1.0445 |
0.07% |
4 |
2016-09-09 |
1.0202 |
1.0438 |
0.09% |
5 |
2016-09-02 |
1.0193 |
1.0429 |
0.09% |
6 |
2016-08-26 |
1.0184 |
1.0420 |
0.09% |
7 |
2016-08-19 |
1.0175 |
1.0411 |
0.09% |
8 |
2016-08-12 |
1.0166 |
1.0402 |
0.09% |
9 |
2016-08-05 |
1.0157 |
1.0393 |
0.09% |
10 |
2016-07-29 |
1.0148 |
1.0384 |
0.09% |
11 |
2016-07-22 |
1.0139 |
1.0375 |
0.04% |
12 |
2016-07-19 |
1.0135 |
1.0371 |
0.01% |
13 |
2016-07-18 |
1.0134 |
1.0370 |
0.04% |
14 |
2016-07-15 |
1.0130 |
1.0366 |
0.01% |
15 |
2016-07-14 |
1.0129 |
1.0365 |
0.02% |
16 |
2016-07-13 |
1.0127 |
1.0363 |
0.01% |
17 |
2016-07-12 |
1.0126 |
1.0362 |
0.01% |
18 |
2016-07-11 |
1.0125 |
1.0361 |
0.04% |
19 |
2016-07-08 |
1.0121 |
1.0357 |
0.01% |
20 |
2016-07-07 |
1.0120 |
1.0356 |
0.02% |