1.0000
0.00%0.0000
单位净值 [2016-11-11]
- 最近一月:0.00%
- 最近一季:-1.04%
- 最近半年:0.00%
- 今年以来:---
- 最近一年:-0.43%
- 最近两年:---
- 最近三年:---
- 成立以来:-0.01%
- 成立日期:2015-10-09
- 基金经理:周志远 常娜娜
- 产品类型:券商集合理财
- 管理公司:财通资管
净值明细
序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
1 |
2016-11-11 |
1.0000 |
1.0170 |
0.00% |
2 |
2016-11-04 |
1.0000 |
1.0170 |
0.00% |
3 |
2016-10-28 |
1.0000 |
1.0170 |
0.00% |
4 |
2016-10-21 |
1.0000 |
1.0170 |
0.00% |
5 |
2016-10-14 |
1.0000 |
1.0170 |
0.00% |
6 |
2016-09-30 |
1.0000 |
1.0170 |
0.00% |
7 |
2016-09-23 |
1.0000 |
1.0170 |
0.00% |
8 |
2016-09-14 |
1.0000 |
1.0170 |
0.00% |
9 |
2016-09-09 |
1.0000 |
1.0170 |
0.00% |
10 |
2016-09-02 |
1.0000 |
1.0170 |
0.00% |
11 |
2016-08-26 |
1.0000 |
1.0170 |
0.00% |
12 |
2016-08-19 |
1.0000 |
1.0170 |
-1.04% |
13 |
2016-08-12 |
1.0105 |
1.0165 |
0.09% |
14 |
2016-08-05 |
1.0096 |
1.0156 |
0.08% |
15 |
2016-07-29 |
1.0088 |
1.0148 |
0.08% |
16 |
2016-07-22 |
1.0080 |
1.0140 |
0.04% |
17 |
2016-07-19 |
1.0076 |
1.0136 |
0.01% |
18 |
2016-07-18 |
1.0075 |
1.0135 |
0.04% |
19 |
2016-07-15 |
1.0071 |
1.0131 |
0.01% |
20 |
2016-07-14 |
1.0070 |
1.0130 |
0.01% |