1.0000
-2.39%-0.0239
单位净值 [2016-07-06]
- 最近一月:-2.03%
- 最近一季:-1.21%
- 最近半年:---
- 今年以来:---
- 最近一年:---
- 最近两年:---
- 最近三年:---
- 成立以来:---
- 成立日期:2016-01-12
- 基金经理:周志远 常娜娜
- 产品类型:券商集合理财
- 管理公司:财通资管
净值明细
序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
1 |
2016-07-06 |
1.0000 |
1.0246 |
-2.39% |
2 |
2016-07-05 |
1.0245 |
1.0245 |
0.02% |
3 |
2016-07-04 |
1.0243 |
1.0243 |
0.04% |
4 |
2016-07-01 |
1.0239 |
1.0239 |
0.01% |
5 |
2016-06-30 |
1.0238 |
1.0238 |
0.02% |
6 |
2016-06-29 |
1.0236 |
1.0236 |
0.01% |
7 |
2016-06-28 |
1.0235 |
1.0235 |
0.02% |
8 |
2016-06-27 |
1.0233 |
1.0233 |
0.04% |
9 |
2016-06-24 |
1.0229 |
1.0229 |
0.01% |
10 |
2016-06-23 |
1.0228 |
1.0228 |
0.02% |
11 |
2016-06-22 |
1.0226 |
1.0226 |
0.01% |
12 |
2016-06-21 |
1.0225 |
1.0225 |
0.01% |
13 |
2016-06-20 |
1.0224 |
1.0224 |
0.05% |
14 |
2016-06-17 |
1.0219 |
1.0219 |
0.01% |
15 |
2016-06-16 |
1.0218 |
1.0218 |
0.11% |
16 |
2016-06-08 |
1.0207 |
1.0207 |
0.07% |
17 |
2016-06-03 |
1.0200 |
1.0200 |
0.10% |
18 |
2016-05-27 |
1.0190 |
1.0190 |
0.10% |
19 |
2016-05-20 |
1.0180 |
1.0180 |
0.10% |
20 |
2016-05-13 |
1.0170 |
1.0170 |
0.09% |