红塔证券鑫益3号集合资产管理计划
(SLT579)集合理财债券型
1.3348
0.02%+0.0003
单位净值 [2025-10-15]
1.3348
累计净值 [2025-10-15]
- 最近一月：0.01%
- 最近一季：0.20%
- 最近半年：1.51%
- 今年以来：---
- 最近一年：3.50%
- 最近两年：8.71%
- 最近三年：13.54%
- 成立以来：33.48%
- 成立日期：---
- 基金经理：李燕然
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：南京银行
- 净值走势图
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-10-15 | 1.3348 | 1.3348 | 0.02% |
| 2025-10-14 | 1.3345 | 1.3345 | 0.01% |
| 2025-10-13 | 1.3343 | 1.3343 | -0.01% |
| 2025-10-10 | 1.3344 | 1.3344 | 0.02% |
| 2025-10-09 | 1.3341 | 1.3341 | 0.09% |
| 2025-09-30 | 1.3329 | 1.3329 | 0.01% |
| 2025-09-29 | 1.3328 | 1.3328 | -0.02% |
| 2025-09-26 | 1.3331 | 1.3331 | -0.01% |
| 2025-09-25 | 1.3333 | 1.3333 | -0.09% |
| 2025-09-24 | 1.3345 | 1.3345 | -0.01% |
业绩分析
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更新日期：2025-10-13
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 红塔证券鑫益3号集合资产管理计划 | 0.15% | 0.36% | 1.08% | 2.81% | 5.22% | 0.00% |
| 同类型排名 | 1266/3106 | 1629/3106 | 1803/3106 | 1477/3106 | 571/3106 | 1649/3106 |
| 上证指数 | -0.17% | -0.04% | -3.94% | 1.23% | -4.99% | 3.47% |
| 深证成指 | -1.25% | 1.68% | -9.02% | -4.22% | -15.83% | -1.16% |
| 沪深300 | -0.44% | 0.96% | -7.22% | -3.90% | -13.90% | -1.19% |
| 股票型 | -0.11% | 0.46% | -3.57% | 1.56% | -0.96% | 1.07% |
| 混合型 | -0.37% | -0.29% | -4.59% | -2.60% | -6.93% | -0.67% |
| 债券型 | 0.07% | 0.25% | 0.68% | 2.14% | 1.98% | 0.95% |
| FOF | -0.19% | 0.45% | -1.86% | -0.03% | -2.55% | 0.39% |
| QDII | -0.00% | 0.95% | 3.19% | 3.61% | 6.72% | 3.00% |
基金经理
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李燕然 上任时间：2020-09-04
李燕然,经济学硕士,曾担任成都农商银行投资经理,长江证券(上海)资产管理有限公司投资经理,财达证券股份有限公司债券交易员,九年金融行业从业经验,具有丰富的债券市场投资及交易经验,现担任红塔证券股份有限公司上海分公司投资经理,具有证券公司资产管理投资主办人资格、基金从业资格,最近三年未被监管机构采取重大行政监管措施、行政处罚,未在其他机构从事兼职工作。 展开∨ 收起∧
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