1.1359
0.02%+0.0002
单位净值 [2022-03-04]
- 最近一月:0.25%
- 最近一季:1.47%
- 最近半年:3.55%
- 今年以来:0.41%
- 最近一年:9.98%
- 最近两年:---
- 最近三年:---
- 成立以来:13.59%
- 成立日期:2020-09-01
- 基金经理:李燕然
- 产品类型:券商集合理财
- 管理公司:红塔证券
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
1 |
2022-03-04 |
1.1359 |
1.1359 |
0.02% |
2 |
2022-02-28 |
1.1357 |
1.1357 |
0.02% |
3 |
2022-02-25 |
1.1355 |
1.1355 |
0.04% |
4 |
2022-02-18 |
1.1350 |
1.1350 |
0.04% |
5 |
2022-01-28 |
1.1331 |
1.1331 |
0.07% |
6 |
2022-01-21 |
1.1323 |
1.1323 |
-0.06% |
7 |
2022-01-14 |
1.1330 |
1.1330 |
0.08% |
8 |
2022-01-07 |
1.1321 |
1.1321 |
0.07% |
9 |
2021-12-31 |
1.1313 |
1.1313 |
1.19% |
10 |
2021-12-24 |
1.1180 |
1.1180 |
1.46% |
11 |
2021-12-17 |
1.1019 |
1.1019 |
0.05% |
12 |
2021-12-10 |
1.1014 |
1.1014 |
-1.61% |
13 |
2021-12-03 |
1.1194 |
1.1194 |
0.04% |
14 |
2021-11-30 |
1.1190 |
1.1190 |
0.04% |
15 |
2021-11-26 |
1.1185 |
1.1185 |
0.06% |
16 |
2021-11-19 |
1.1178 |
1.1178 |
0.20% |
17 |
2021-11-12 |
1.1156 |
1.1156 |
0.08% |
18 |
2021-11-05 |
1.1147 |
1.1147 |
0.07% |
19 |
2021-10-29 |
1.1139 |
1.1139 |
-0.68% |
20 |
2021-10-22 |
1.1215 |
1.1215 |
0.04% |