0.6214
-10.16%-0.0632
单位净值 [2021-09-30]
- 最近一月：-10.16%
- 最近一季：-10.16%
- 最近半年：-25.58%
- 今年以来：-25.58%
- 最近一年：-30.95%
- 最近两年：-41.28%
- 最近三年：-43.43%
- 成立以来：-37.86%
- 成立日期：2012-07-30
- 基金经理：徐天翔
- 产品类型：
- 管理公司：国新证券
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2021-09-30 |
0.6214 |
0.9750 |
-10.16% |
| 2 |
2021-06-30 |
0.6917 |
0.7453 |
-9.42% |
| 3 |
2021-03-31 |
0.7636 |
0.8172 |
-8.55% |
| 4 |
2020-12-31 |
0.8350 |
0.8886 |
-7.21% |
| 5 |
2020-09-30 |
0.8999 |
0.9535 |
-2.12% |
| 6 |
2020-08-28 |
0.9194 |
0.9730 |
-0.49% |
| 7 |
2020-08-21 |
0.9239 |
0.9775 |
-0.48% |
| 8 |
2020-08-14 |
0.9284 |
0.9820 |
-0.45% |
| 9 |
2020-08-07 |
0.9326 |
0.9862 |
0.02% |
| 10 |
2020-07-31 |
0.9324 |
0.9860 |
-0.44% |
| 11 |
2020-07-24 |
0.9365 |
0.9901 |
-0.20% |
| 12 |
2020-07-17 |
0.9384 |
0.9920 |
-0.47% |
| 13 |
2020-07-10 |
0.9428 |
0.9964 |
-0.45% |
| 14 |
2020-07-03 |
0.9471 |
1.0007 |
0.02% |
| 15 |
2020-06-30 |
0.9469 |
1.0005 |
-0.47% |
| 16 |
2020-06-24 |
0.9514 |
1.0050 |
-0.47% |
| 17 |
2020-06-19 |
0.9559 |
1.0095 |
-0.40% |
| 18 |
2020-06-12 |
0.9597 |
1.0133 |
-0.44% |
| 19 |
2020-06-05 |
0.9639 |
1.0175 |
-0.41% |
| 20 |
2020-05-29 |
0.9679 |
1.0215 |
-0.41% |