华融分级固利6号A级
(C60029)集合理财混合型
1.0061
0.00%+0.0000
单位净值 [2021-05-12]
1.3767
累计净值 [2021-05-12]
- 最近一月：0.31%
- 最近一季：-2.81%
- 最近半年：-1.87%
- 今年以来：-2.38%
- 最近一年：0.10%
- 最近两年：-0.04%
- 最近三年：0.00%
- 成立以来：0.59%
- 成立日期：2013-04-26
- 基金经理：高鹤
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：华融证券股份
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 暂无数据 | ||||||||||||||