华融分级固利6号B级
(C60030)集合理财混合型
1.6533
0.00%+0.0000
单位净值 [2021-07-06]
2.1925
累计净值 [2021-07-06]
- 最近一月：0.00%
- 最近一季：0.89%
- 最近半年：-2.68%
- 今年以来：-2.94%
- 最近一年：3.42%
- 最近两年：82.56%
- 最近三年：53.91%
- 成立以来：65.43%
- 成立日期：2013-04-26
- 基金经理：高鹤
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：华融证券股份
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 暂无数据 | ||||||||||||||