华融分级固利9号B
(C60037)集合理财混合型
1.3932
0.00%+0.0000
单位净值 [2021-08-18]
1.5708
累计净值 [2021-08-18]
- 最近一月：0.00%
- 最近一季：-0.61%
- 最近半年：-4.48%
- 今年以来：-6.65%
- 最近一年：-13.29%
- 最近两年：64.86%
- 最近三年：51.72%
- 成立以来：39.32%
- 成立日期：2013-05-27
- 基金经理：高鹤
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：华融证券股份
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 暂无数据 | ||||||||||||||