华融分级固利10号A份额
(C60038)集合理财债券型
1.0219
0.01%+0.0001
单位净值 [2021-07-13]
1.4346
累计净值 [2021-07-13]
- 最近一月：0.35%
- 最近一季：1.01%
- 最近半年：2.03%
- 今年以来：2.18%
- 最近一年：-0.37%
- 最近两年：-0.82%
- 最近三年：-0.71%
- 成立以来：2.19%
- 成立日期：2013-05-28
- 基金经理：李晓阳
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：华融证券股份
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.05 | 2014-03-28 |
| 2 | 0.05 | 2015-03-28 |
| 3 | 0.06 | 2015-04-09 |
| 4 | 0.05 | 2015-12-30 |
| 5 | 0.06 | 2016-12-28 |
| 6 | 0.05 | 2017-12-26 |
| 7 | 0.05 | 2018-12-28 |
| 8 | 0.05 | 2019-12-27 |
| 9 | 0.04 | 2020-12-30 |