华融分级固利12号A
(C60052)集合理财混合型
1.0395
0.01%+0.0001
单位净值 [2021-06-03]
1.4288
累计净值 [2021-06-03]
- 最近一月：0.38%
- 最近一季：1.02%
- 最近半年：2.05%
- 今年以来：1.73%
- 最近一年：-0.56%
- 最近两年：-1.28%
- 最近三年：-0.74%
- 成立以来：3.95%
- 成立日期：2013-05-24
- 基金经理：李晓阳
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：华融证券股份
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.05 | 2020-06-24 |
| 2 | 0.05 | 2020-06-23 |
| 3 | 0.05 | 2014-03-28 |
| 4 | 0.06 | 2015-04-09 |
| 5 | 0.06 | 2016-04-12 |
| 6 | 0.01 | 2016-06-28 |
| 7 | 0.05 | 2017-06-29 |
| 8 | 0.05 | 2018-06-30 |
| 9 | 0.06 | 2019-06-27 |
| 10 | 0.06 | 2015-04-09 |
| 11 | 0.05 | 2014-03-28 |