华融分级固利14号A
(C60057)集合理财混合型
1.0211
0.01%+0.0001
单位净值 [2021-07-06]
1.4324
累计净值 [2021-07-06]
- 最近一月：0.35%
- 最近一季：1.01%
- 最近半年：2.03%
- 今年以来：2.10%
- 最近一年：4.10%
- 最近两年：9.04%
- 最近三年：15.18%
- 成立以来：52.10%
- 成立日期：2013-06-05
- 基金经理：徐天翔
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：华融证券
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.044800 | 2020-12-30 |
| 2 | 0.052200 | 2019-12-27 |
| 3 | 0.054900 | 2018-12-27 |
| 4 | 0.050300 | 2017-12-26 |
| 5 | 0.055600 | 2016-12-28 |
| 6 | 0.045500 | 2016-01-04 |
| 7 | 0.063500 | 2015-04-17 |
| 8 | 0.044500 | 2014-03-28 |
| 9 | 0.044500 | 2014-03-28 |