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 华融分级固利19号A(C60068) 数据日期:2018-09-28
  
最新净值:1.013
累计净值:1.283
日 涨 幅:0.10%
管理公司:华融证券股份有限公司产品类型:券商集合理财投资类型:债券型
成立日期:2013-08-01产品经理:产品类型:限额特定理财
成立规模:暂无到期日:2015-08-30最低参与金额:0万
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日期单位净值累计净值日涨幅
2018-09-281.01321.28340.10%
2018-09-211.01221.28240.09%
2018-09-141.01131.28150.10%
2018-09-071.01031.28050.11%
2018-08-311.00921.27940.10%
2018-08-241.00821.27840.10%
2018-08-171.00721.27740.11%
2018-08-101.00611.27630.10%
2018-08-031.00511.27530.10%
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2018-09-281.01321.28340.10%
2018-09-211.01221.28240.09%
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2018-08-171.00721.27740.11%
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投资目标
本集合计划以投资固定收益类产品为主,通过对于当前国家经济形势、货币政策、财政政策、产业政策及资本市场资金环境的细致分析及研究,积极主动地对计划的大类资产进行配置调整,致力于在有效控制风险的前提下,实现集合计划资产获取长期稳定投资收益的目标。
投资范围
其他固定收益类金融产品包括:中小企业私募债(仅限外部债项评级AA级以上并有第三方全额不可撤销连带责任保证担保的品种)、固定收益类集合资金信托计划及集合资金信托计划受益权、非公开定向债务融资工具、固定收益类证券公司专项资产管理计划、固定收益类证券投资基金、固定收益类基金公司资产管理计划、固定收益类基金子公司专项资产管理计划、资产支持证券、其他商业银行理财计划等。权益类及衍生品资产:包括股票(含定向增发)、收益互换、股指期货、商品期货、利率远期、期权、权益类的集合资金信托计划及集合资金信托计划受益权、权益类证券公司专项资产管理计划、权益类证券投资基金、权益类基金公司资产管理计划、权益类基金子公司专项资产管理计划、新三板挂牌的股票等,投资新三板股票前,管理人与托管人应就该类资产运作事宜达成一致。 本集合计划可参与股票质押式回购业务,质权人登记为管理人,由管理人负责交易申报、盯市管理、违约处置、回购标准审核等事宜。上市交易未满1个月的股票、ST和*ST股票(已完成实质性资产重组的ST类公司除外)、B股股票、进入退市整理期的A股股票、没有完成股改的非流通股股票、新三板股票等不得作为本集合计划股票质押式回购业务的质押标的。委托人签署本合同即代表同意以上约定,本集合计划参与股票质押式回购无需再征询委托人同意。同时,委托人同意在股票质押式回购业务中质权人登记为管理人,同意管理人签署《股票质押式回购业务协议》,同意管理人根据管理人与融入方的委托进行交易申报。【2016-09-01合同变更】
业绩比较基准
 
开放日说明
(1)分级固利19号A的开放期 每个开放期最后一个开放日(或产品成立日)后12个月至14个月之间,择期选择10个工作日为开放日。本合同另有约定的除外。分级固利19号A的开放期为10个工作日(第一个开放日为P日,则开放期为P日至P+9日)。遇法定节假日、休息日自动顺延。 开放期之前设置预约开放期。具体安排见管理人公告。 管理人有权延期结束分级固利19号A的开放期,管理人决定延期结束开放期的,须在原开放期结束前的最后一个工作日通过管理人网站和推广机构网点向委托人进行公告。 开放期过后三十个工作日内,须保证分级固利19号A、B份额配比不高于4:1。 (2)特别开放日 自本计划成立满12个月之后,管理人有权安排一个或多个特别开放日。特别开放日中,管理人可按比例为全体委托人办理强制退出业务,也可按时间先后顺序按一定限额接受委托人的申请,也可在按时间先后顺序按一定限额接受委托人退出申请或参与申请后按比例为全体委托人办理强制退出业务。特别开放日具体安排以公告为准。 强制退出集合计划的价格以强制退出当日集合计划每份额净值为基准进行计算。强制退出后,委托人不受最低持有金额为100万元的限制。【2016-09-01合同变更】 
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