华融分级固利19号A

(C60068)集合理财混合型
1.0350 0.01%+0.0001
单位净值 [2021-11-09]
1.4247
累计净值 [2021-11-09]
  • 最近一月：0.35%
  • 最近一季：1.01%
  • 最近半年：2.05%
  • 今年以来：3.49%
  • 最近一年：4.08%
  • 最近两年：8.77%
  • 最近三年：14.28%
  • 成立以来：55.43%
  • 成立日期：2013-08-01
  • 基金经理：---
  • 产品类型：券商集合理财
  • 管理公司：华融证券
该基金分红情况：
序号 每份分红额 除息日
1 0.022600 2020-12-30
2 0.021700 2020-06-23
3 0.023700 2019-12-27
4 0.025700 2019-06-27
5 0.025800 2018-12-27
6 0.026900 2018-06-30
7 0.042800 2017-12-27
8 0.003700 2017-06-29
9 0.017800 2016-12-28
10 0.038500 2016-08-10
11 0.030200 2015-12-26
12 0.036700 2015-07-07
13 0.024000 2014-12-30
14 0.022600 2014-06-27
15 0.027000 2014-01-28
16 0.026200 2014-01-17