华融分级固利19号B
(C60069)集合理财混合型
0.8536
0.00%+0.0000
单位净值 [2021-11-23]
1.0485
累计净值 [2021-11-23]
- 最近一月：-0.62%
- 最近一季：-3.49%
- 最近半年：-7.70%
- 今年以来：-13.38%
- 最近一年：-14.81%
- 最近两年：20.51%
- 最近三年：-1.24%
- 成立以来：-14.64%
- 成立日期：2013-08-01
- 基金经理：陈艺丹
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：华融证券股份
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 暂无数据 | ||||||||||||||