华融分级固利24号A
(C60079)集合理财混合型
1.0200
0.01%+0.0001
单位净值 [2021-08-03]
1.4194
累计净值 [2021-08-03]
- 最近一月：0.35%
- 最近一季：1.04%
- 最近半年：2.00%
- 今年以来：7.23%
- 最近一年：4.07%
- 最近两年：8.93%
- 最近三年：14.86%
- 成立以来：51.06%
- 成立日期：2013-07-26
- 基金经理：陈艺丹
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：华融证券
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.025500 | 2021-02-03 |
| 2 | 0.022400 | 2020-06-24 |
| 3 | 0.034900 | 2019-12-27 |
| 4 | 0.016000 | 2019-06-27 |
| 5 | 0.026600 | 2018-12-27 |
| 6 | 0.026300 | 2018-06-30 |
| 7 | 0.025300 | 2017-12-28 |
| 8 | 0.022700 | 2017-06-30 |
| 9 | 0.017000 | 2016-12-28 |
| 10 | 0.039800 | 2016-08-10 |
| 11 | 0.036500 | 2015-12-31 |
| 12 | 0.031200 | 2015-07-07 |
| 13 | 0.024700 | 2014-12-31 |
| 14 | 0.023100 | 2014-06-27 |
| 15 | 0.027400 | 2014-01-27 |