华融分级固利25号B
(C60082)集合理财混合型
0.6201
0.15%+0.0009
单位净值 [2021-11-11]
0.7951
累计净值 [2021-11-11]
- 最近一月：-2.36%
- 最近一季：-6.40%
- 最近半年：-12.97%
- 今年以来：-13.21%
- 最近一年：-17.05%
- 最近两年：-20.62%
- 最近三年：-30.29%
- 成立以来：-37.99%
- 成立日期：2013-08-22
- 基金经理：陈艺丹
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：华融证券股份
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 暂无数据 | ||||||||||||||