华融分级固利26号A
(C60083)集合理财混合型
1.0350
0.01%+0.0001
单位净值 [2021-11-09]
1.3980
累计净值 [2021-11-09]
- 最近一月：0.35%
- 最近一季：1.01%
- 最近半年：2.05%
- 今年以来：3.49%
- 最近一年：1.78%
- 最近两年：1.70%
- 最近三年：1.57%
- 成立以来：3.50%
- 成立日期：2013-08-22
- 基金经理：陈艺丹
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：华融证券股份
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.02 | 2014-01-29 |
| 2 | 0.02 | 2014-06-27 |
| 3 | 0.02 | 2014-12-30 |
| 4 | 0.04 | 2015-07-07 |
| 5 | 0.03 | 2015-12-26 |
| 6 | 0.04 | 2016-08-10 |
| 7 | 0.02 | 2016-12-28 |
| 8 | 0.02 | 2017-06-29 |
| 9 | 0.02 | 2017-12-27 |
| 10 | 0.03 | 2018-06-30 |
| 11 | 0.03 | 2018-12-27 |
| 12 | 0.03 | 2019-06-27 |
| 13 | 0.02 | 2019-12-27 |
| 14 | 0.02 | 2020-06-23 |