华融分级固利26号A
(C60083)集合理财混合型
1.0343
0.01%+0.0001
单位净值 [2021-11-03]
1.4198
累计净值 [2021-11-03]
- 最近一月：0.37%
- 最近一季：1.00%
- 最近半年：2.05%
- 今年以来：3.42%
- 最近一年：1.79%
- 最近两年：1.71%
- 最近三年：1.60%
- 成立以来：19.10%
- 成立日期：2013-08-22
- 基金经理：陈艺丹
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：华融证券
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.026400 | 2018-06-30 |
| 2 | 0.017800 | 2016-12-28 |
| 3 | 0.038500 | 2016-08-10 |
| 4 | 0.036700 | 2015-07-07 |
| 5 | 0.024000 | 2014-01-29 |