华融分级固利26号B
(C60085)集合理财混合型
0.9629
-0.20%-0.0019
单位净值 [2021-11-01]
1.1169
累计净值 [2021-11-01]
- 最近一月：-1.84%
- 最近一季：-4.43%
- 最近半年：-8.57%
- 今年以来：-12.65%
- 最近一年：-4.71%
- 最近两年：55.83%
- 最近三年：23.31%
- 成立以来：-3.71%
- 成立日期：2013-08-22
- 基金经理：陈艺丹
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：华融证券股份
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 暂无数据 | ||||||||||||||