华融分级固利30号A
(C60092)集合理财债券型
1.0301
0.04%+0.0004
单位净值 [2021-11-15]
1.4186
累计净值 [2021-11-15]
- 最近一月：0.37%
- 最近一季：1.13%
- 最近半年：2.24%
- 今年以来：1.85%
- 最近一年：2.43%
- 最近两年：2.31%
- 最近三年：2.29%
- 成立以来：3.01%
- 成立日期：2013-10-14
- 基金经理：徐天翔
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：华融证券股份
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.03 | 2014-03-28 |
| 2 | 0.02 | 2014-09-30 |
| 3 | 0.03 | 2015-03-30 |
| 4 | 0.03 | 2015-10-14 |
| 5 | 0.01 | 2016-01-04 |
| 6 | 0.03 | 2016-06-28 |
| 7 | 0.03 | 2017-01-13 |
| 8 | 0.01 | 2017-03-31 |
| 9 | 0.02 | 2017-09-27 |
| 10 | 0.03 | 2018-03-30 |
| 11 | 0.03 | 2018-09-28 |
| 12 | 0.02 | 2019-03-29 |
| 13 | 0.02 | 2019-09-27 |
| 14 | 0.02 | 2020-04-03 |
| 15 | 0.02 | 2020-09-28 |
| 16 | 0.02 | 2021-03-15 |