华融分级固利30号A

(C60092)集合理财债券型
1.0301 0.04%+0.0004
单位净值 [2021-11-15]
1.4186
累计净值 [2021-11-15]
  • 最近一月：0.37%
  • 最近一季：1.13%
  • 最近半年：2.24%
  • 今年以来：3.92%
  • 最近一年：4.51%
  • 最近两年：9.03%
  • 最近三年：14.44%
  • 成立以来：51.12%
  • 成立日期：2013-10-14
  • 基金经理：徐天翔
  • 产品类型：券商集合理财
  • 管理公司：华融证券
该基金分红情况：
序号 每份分红额 除息日
1 0.020300 2021-03-15
2 0.021100 2020-09-28
3 0.022900 2020-04-03
4 0.024400 2019-09-27
5 0.024800 2019-03-29
6 0.026700 2018-09-28
7 0.025600 2018-03-30
8 0.022500 2017-09-27
9 0.009200 2017-03-31
10 0.029400 2017-01-13
11 0.029100 2016-06-28
12 0.014300 2016-01-04
13 0.032900 2015-10-14
14 0.034500 2015-03-30
15 0.024700 2014-09-30
16 0.026100 2014-03-28